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跨境人民幣投資ODI備案辦理的專項(xiàng)材料要求

日期: 2025-06-24 17:29:30

在跨境投資的浪潮中,越來越多企業(yè)將目光投向境外市場(chǎng),而跨境人民幣投資ODI(對(duì)外直接投資)備案是開啟海外投資征程的關(guān)鍵合規(guī)步驟。不同性質(zhì)的企業(yè),如中央管理企業(yè)、地方企業(yè)、金融機(jī)構(gòu),需向不同的對(duì)口部門提交申請(qǐng),其中材料準(zhǔn)備是重中之重。

ODI備案辦理

對(duì)于企業(yè)向發(fā)改委申請(qǐng)境外投資項(xiàng)目許可(備案),要準(zhǔn)備多達(dá)10項(xiàng)核心材料。首當(dāng)其沖的是境外投資項(xiàng)目備案表,需在線填報(bào)后打印并加蓋公章,這是項(xiàng)目備案的基礎(chǔ)表單,承載著項(xiàng)目關(guān)鍵信息。投資主體注冊(cè)登記證明文件不可或缺,無(wú)論是企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,還是合伙企業(yè)、事業(yè)單位等其他法人主體的相應(yīng)注冊(cè)證明,都是證明投資主體合法身份的依據(jù)。追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖,能清晰展現(xiàn)投資主體背后的股權(quán)關(guān)系,幫助審核部門了解資金來源與控制權(quán)歸屬。最新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等,是評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力與投資能力的直觀窗口,讓審核方對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況心中有數(shù)。投資主體投資決策文件,像董事會(huì)決議或股東會(huì)決議,明確了企業(yè)內(nèi)部對(duì)境外投資的批準(zhǔn)事項(xiàng)、資金安排及相關(guān)授權(quán),體現(xiàn)投資決策的規(guī)范性。具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件,例如境外投資協(xié)議、并購(gòu)協(xié)議、合作協(xié)議等,賦予項(xiàng)目法律效力,保障各方權(quán)益。證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件,如銀行流水、融資批復(fù)、股東出資承諾等,是資金合法性的有力背書。境外投資真實(shí)性承諾書,由企業(yè)法定代表人簽署,以企業(yè)信用為投資行為真實(shí)性、資金來源合法性及項(xiàng)目合規(guī)性作保。申請(qǐng)備案的請(qǐng)示則以正式公文形式,向發(fā)改委闡述投資概況、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等,為項(xiàng)目備案提供全面說明。若投資主體為國(guó)有企業(yè),還需提供國(guó)資部門對(duì)該項(xiàng)目的備案函。

跨境人民幣投資ODI備案的專項(xiàng)材料要求細(xì)致且嚴(yán)格,關(guān)乎企業(yè)境外投資能否順利獲批。舒心企服專注于境外投資ODI備案領(lǐng)域,擁有豐富的實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn),能夠?yàn)槠髽I(yè)提供從協(xié)助準(zhǔn)備材料、填寫申請(qǐng)表格,到遞交申請(qǐng)以及與相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)的全方位服務(wù),助力企業(yè)順利跨過備案門檻,開啟成功的境外投資之旅。

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